Nhà đầu tư Crypto ngày càng chú trọng hơn đến dữ liệu on-chain
Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, các nhà đầu tư Crypto không còn chỉ dựa vào cảm tính hay các tin tức truyền thông để đưa ra quyết định. Thay vào đó, dữ liệu on-chain đang trở thành một công cụ đắc lực giúp họ có cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường, từ đó đưa ra những chiến lược đầu tư thông minh và hiệu quả hơn.
Dữ liệu on-chain là thông tin được ghi nhận trực tiếp trên blockchain, bao gồm các giao dịch, địa chỉ ví, số lượng coin được nắm giữ và nhiều thông tin khác. Điều này giúp các nhà đầu tư có thể phân tích xu hướng và hành vi của thị trường một cách chính xác và minh bạch hơn.
Một số lý do khiến nhà đầu tư ngày càng chú trọng đến dữ liệu on-chain bao gồm:
1. Tính minh bạch và chính xác: Dữ liệu on-chain không thể bị làm giả hay bị thao túng, giúp nhà đầu tư tin tưởng hơn vào các thông tin họ nhận được.
2. Phân tích xu hướng: Bằng cách theo dõi các giao dịch lớn, số lượng coin được nắm giữ và di chuyển giữa các ví, nhà đầu tư có thể dự đoán được xu hướng giá cả và hành vi của các cá mập.
3. Quản lý rủi ro: Dữ liệu on-chain giúp nhà đầu tư nhận diện các dấu hiệu của thị trường, từ đó có thể đưa ra những quyết định kịp thời để giảm thiểu rủi ro.
4. Xác thực thông tin: Khi có các tin đồn hay tin tức về một dự án nào đó, dữ liệu on-chain có thể giúp xác thực lại tính chính xác của thông tin đó.
Dữ liệu on-chain là một đặc thù của thị trường Crypto. Dữ liệu công khai này là “mỏ vàng” đối với những ai biết cách khai thác và tìm kiếm tín hiệu từ đó. Sau nhiều chu kỳ, kiến thức on-chain và nhu cầu tìm kiếm thông tin on-chain của nhà đầu tư cũng nâng cao.
Xu hướng tìm kiếm những dữ liệu on-chain tăng mạnh năm 2024
Một thống kê từ TheBlock cho thấy mối quan tâm tìm kiếm dữ liệu on-chain trong năm 2024 là đột biến và cao nhất từ trước đến nay. Dữ liệu Google Trend tại Việt Nam cũng cho biết xu hướng tìm kiếm dữ liệu on-chain của nhà đầu tư Việt đạt mức điểm tối đa trong năm 2024.
Trong năm 2024, có nhiều lý do để nhà đầu tư quan tâm tìm kiếm dữ liệu on-chain, nhất là trong thời gian gần đây cường độ tìm kiếm dữ liệu này rất cao:
- Mối quan tâm của nhà đầu tư đối với những vận động của các ví cá voi là các quỹ, chính phủ, hacker, sàn giao dịch… Nhà đầu tư cho rằng những thông tin này có giá trị giúp dự đoán giá trong ngắn hạn. Ví dụ, chính phủ Đức chuyển Bitcoin lên sàn…
- Càng về sau, thị trường càng bị chi phối bởi những lực lượng nhà đầu tư lớn hơn là nhà đầu tư cá nhân. Do đó, càng theo dõi dữ liệu on-chain sát sao, nhà đầu tư càng giảm thiểu rủi ro vì thiếu thông tin.
- Trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm, nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến tokenomics. Từ đây, những thông tin như đội ngũ chuyển token đi đâu? có xuất hiện giao dịch on-chain khối lượng lớn không? Quỹ đầu tư vào dự án có rút/nạp token lên sàn không?… được quan tâm đặc biệt.
Nền tảng Arkham chuyên cung cấp vận động on-chain trở nên hữu dụng trong giai đoạn này. Một thông tin thú vị, có đến hơn 14% lượt truy cập nền tảng này đến từ Việt Nam, theo SimilarWeb.
Tư duy của nhà đầu tư Crypto đã thay đổi sau nhiều thăng trầm của thị trường
Kể từ 2017 đến nay, sự chú trọng của nhà đầu tư/giao dịch trong các phân tích thị trường để ra quyết định, đã có nhiều thay đổi. Có thể tóm tắt như sau:
- Giai đoạn 2017 – 2019: Thị trường lúc này vẫn khá mới mẻ. Nhiều kiến thức từ thị trường truyền thống được đem vào áp dụng trong thị trường Crypto. Và kiến thức được chú ý và dễ tiếp cận với nhiều người mới nhất đó là phân tích kỹ thuật với các chỉ báo và mô hình giá thông dụng.
- Giai đoạn 2020 – 2022: Nhà đầu tư bắt đầu nhận thấy tính chất chu kỳ của Bitcoin đang hiệu nghiệm, do đó, giai đoạn này có thể xem là giai đoạn lý thuyết chu kỳ được đề cao. Từ chu kỳ Halving, đến chu kỳ mô hình giá, rồi chu kỳ dòng tiền, hay chu kỳ tâm lý…đều được phân tích và khai thác triệt để.
- Giai đoạn 2023 – 2024: Downtrend 2023 đã khiến nhà đầu tư bắt đầu hoài nghi về phân tích kỹ thuật và lý thuyết chu kỳ. Đây là giai đoạn mà nhà đầu tư nhận ra ảnh hưởng của những yếu tố vĩ mô bên ngoài thị trường (lãi suất, chính sách tiền tệ…) và sự hiệu quả của việc đánh giá sức khỏe dự án cũng như dự đoán giá thông qua các vận động on-chain.
Mỗi giai đoạn đều có tất cả những yếu tố trên nhưng sự chú trọng của nhà đầu tư để ra quyết định đã có nhiều chuyển dịch đáng kể.
Nhận xét